會計系統(非信用部PC網路版)
 
產品特色
  • 針對無信用部之農漁會其他三股部課(推廣、供銷、保險),會計業務功能之電腦化設計開發。本系統目標是希望以農漁會區域網路為基礎建設,期能協助目前會計業務以人工作業之會員單位轉化為電腦作業,減少重複且繁雜之人工作業;並藉由Internet的連結,讓使用者端之設備與距離不會受到限制,使分散於各事業單位之會計資料,得以迅速整合,進而提升相關人員工作效率、強化核心競爭力與服務品質,以達到下列之效益:
    1. 各項帳務資料、傳票可儲存於電子媒體中,可減少紙張浪費,並增加媒體儲存期限和方式。
    2. 減少帳務人員重複登帳工作,迅速產生報表,使其工作效率提升。
    3. 管理者可隨時透過PC查詢所需之資訊,增加決策之效果與效率。
    4. 資料可即時於資料庫中查詢得知最新的所有資料,有利於決策之用。
    5. 使用端不受限於距離與地點,只要能透過Internet便可與主機連線交易。
產品功能
會計系統分為四個部分,為會計作業、會計報表、查詢作業及維護作業,其功能如下:
  • 會計作業交易:
    1. 會計日期設定:由此交易設定會計記帳之日期,「傳票資料輸入」、「傳票資料維護」、「試算作業」、「日結作業」等交易均會自動以此會計日期為主。
    2. 傳票資料輸入:建立每日發生之傳票,可帶入常用分錄等資料。
    3. 傳票資料維護:傳票資料修改、刪除維護作業。
    4. 試算作業:查詢當日帳務是否平衡。
    5. 日結作業:當日會計平衡後,執行結帳以確定當日帳務;結帳後便無法再輸入當日傳票,以做為會計日控管。
    6. 預決算維護作業:針對各專案預算預先規劃,包含其年度、科目及預算金額等。針對前年、本年、明年三年度決算資料建立及維護作業。
    7. 年底期末結轉:產生下年度分類帳,實帳戶結轉,虛帳戶結清。
    8. 經營動態輸入:為產生「經營動態月報表」所需輸入之資料。

  • 會計報表:
    1. 日報表:每日結帳後即可列印。
      • 推廣股日計表、保險部日計表、供銷部日計表。
      • 科目日結單:每日各會計科目之借貸方件數與金額。
    2. 月報表:每月底結帳後即可列印。
      • 綜合資產負債表:當月三股部彙總之資產負債表。
      • 綜合損益計算表:當月經濟事業、保險事業及農業推廣事業支出與收入綜合計算表。
      • 綜合事業損益及經費所入所出決算表:當月經濟事業、保險事業及農業推廣事業支出與收入預算數與決算數之彙總表。
      • 總帳表:當月各總帳科目之彙總借貸方總件數與金額一覽表。
      • 明細帳表:當月有異動各科目之明細交易資料借貸方餘額異動一覽表。
      • 經營動態月報表:每月填報後寄各縣市農會,由「經營動態輸入」畫面輸入資料,產生此報表。
      • 經濟概況表:每季由「經營動態月報表」產生彙總報表。
    3. 年報表:年底結帳作業結束後即可列印。
      • 綜合事業損益及經費所入所出決算總表:當年度經濟事業、保險事業及農業推廣事業支出與收入預算數與決算數之彙總表。
      • 綜合事業預算總表:前年度決算數、本年度與次年度預算減比較表。
      • 盈虧撥補表:經濟事業部門本年度決算盈虧、去年累計盈虧及各項盈餘分配表。
      • 會計虛帳戶結轉傳票明細表:年底結轉之各虛帳戶餘額一覽明細表。
      • 會計實帳戶結轉傳票明細表:年底結轉之各實帳戶餘額一覽明細表。

  • 查詢作業:
    1. 傳票資料查詢:利用會計科目、摘要或日期區間查詢符合之傳票資料。
    2. 預決算查詢:查詢預決算各月金額,包含總預算及目前使用數。
    3. 各式報表查詢:可快速查詢以前產生儲存備份之日、月及年報表。
    4. 各科目餘額查詢:可查詢各科目上下階之目前餘額。
    5. 明細帳查詢:依查詢期間(當年度)各科目(最低階)之交易明細資料查詢。

  • 維護作業:
    1. 部門資料維護:針對各營業單位、各股部門、各經濟事業單位設定代號,由本會負責維護。
    2. 會計科目維護:提供會計科子細目新增、修改維護以及期初金額輸入(限新上線時使用)等。
    3. 使用者權限維護作業:新增使用者、使用者登錄密碼的維護、使用權限的設定、修改其登錄密碼。
    4. 常用分錄及摘要:一般常用分錄及摘要設定,方便爾後輸入分錄時直接引用。
    5. 檔案備份作業:對資料庫之資料做有關之備份儲存,以備若其資料損毀時可還原資料。
    6. 報表備份作業:選擇所需備份之報表至備份路徑下(其備份路徑經由使用者自行選擇)備份。